企業分析 Zuora, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.96 $) は適正価格 (9.99 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (17.87%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 48.96% は、4.49% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-44.45%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zuora, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -12.6% | 2.8% |
| 90 日 | 11% | -13.6% | 2.7% |
| 1 年 | 17.9% | 1.5% | 26% |
ZUO vs セクタ: Zuora, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 16.39% 上回りました。
ZUO vs 市場: Zuora, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZUO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZUO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3437% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.96 $) は公正価格 (9.99 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (9.96 $) は公正価格よりわずかに 0.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.82) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.82) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.04) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.04) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-72.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-72.09) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-44.45%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-44.45%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.14%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.14%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.8%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
販売 | 9.97 | 194 106 | 19 469 |
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
販売 | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
購入 | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
購入 | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
販売 | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
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