企業分析 Zuora, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (10.02 $) は適正価格 (10.38 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (15.04%) はセクター平均 (-27.95%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9284%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 48.96% は、4.49% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-44.45%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zuora, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.9% | 1.2% |
| 90 日 | 1% | -39.6% | -5.2% |
| 1 年 | 15% | -28% | 9.5% |
ZUO vs セクタ: Zuora, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 42.99% 上回りました。
ZUO vs 市場: Zuora, Inc. は過去 1 年間で市場を 5.53% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZUO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZUO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2892% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.02 $) は公正価格 (10.38 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.02 $) は公正価格よりわずかに 3.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.95) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.95) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.08) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.08) は市場全体の損益指標 (15.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-56.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-56.07) は市場全体のEV/EBITDA (23.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-44.45%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-44.45%) は市場全体の ROE (25.12%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.14%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.14%) は市場全体の ROA (6.65%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.8%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.8%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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