企業分析 Zepp Health Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (252.25%) はセクター平均 (-45.67%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.91 $) は公正評価 (2.71 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.3% は、1.19% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.51%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zepp Health Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | 3.9% | 1.8% |
| 90 日 | 547.4% | -45.8% | 6.8% |
| 1 年 | 252.3% | -45.7% | 31.9% |
ZEPP vs セクタ: Zepp Health Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 297.93% 上回りました。
ZEPP vs 市場: Zepp Health Corporation は過去 1 年間で市場を 220.35% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、ZEPP は「New York Stock Exchange」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: ZEPP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.85% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.91 $) は公正価格 (2.71 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.91 $) は公正価格より 30.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.55) はセクター全体のPER (99.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.55) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2494) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2494) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2503) は、セクター全体の損益指標 (6.78) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2503) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.93) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -27.38% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-27.38%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.22%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.51%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.51%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.7%) は、セクター全体の ROA (3.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.7%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.11%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.11%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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