企業分析 Yum China Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.48%) はセクター平均 (1.18%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (49.39 $) は公正評価 (21.79 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.21%) はセクター平均 (23.36%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 21.09% は、0.5423% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.91%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.4% | -8.8% | 0.6% |
| 90 日 | 57% | -13% | 7% |
| 1 年 | -8.2% | 23.4% | 31.9% |
YUMC vs セクタ: Yum China Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -31.57% 大幅に下回りました。
YUMC vs 市場: Yum China Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YUMC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YUMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.158% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (49.39 $) は公正価格 (21.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (49.39 $) は公正価格より 55.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.12) はセクター全体のPER (22.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.12) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (2.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.07) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.91%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.91%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.87%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.87%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.91%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.91%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | HUANG Duoduo (Howard) Officer |
購入 | 47.47 | 302 716 | 6 377 |
| 15.11.2024 | Zhang Leila Chief Technology Officer |
購入 | 22.32 | 339 755 | 15 222 |
| 08.11.2024 | DING Jerry Officer |
購入 | 50 | 50 000 | 1 000 |
| 05.11.2024 | Yeung Andy Former officer |
購入 | 47.94 | 3 748 430 | 78 190 |
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