企業分析 Yum China Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.51%) はセクター平均 (1.26%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (34.24%) はセクター平均 (-15.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.09% は 100% を下回っており、31.81% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (52.3 $) は公正評価 (23.05 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.91%) は部門平均 (ROE=16.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -2% | 0.4% |
| 90 日 | 5% | -20.2% | -4.6% |
| 1 年 | 34.2% | -15.4% | 9% |
YUMC vs セクタ: Yum China Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 49.65% 上回りました。
YUMC vs 市場: Yum China Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 25.26% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YUMC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YUMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6585% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.3 $) は公正価格 (23.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.3 $) は公正価格より 55.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.12) はセクター全体のPER (17.32) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.12) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.45) はセクター全体の P/BV (4.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.45) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.59) は、セクター全体の損益指標 (2.39) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.59) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.51）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.07) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-123.29%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.91%) は、セクター全体の ROE (16.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.91%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.87%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.87%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.91%) は、セクター全体の ROIC (0.4167%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.91%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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