企業分析 YPF Sociedad Anónima
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.74%) はセクター平均 (-4.85%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (24.88 $) は公正評価 (19.02 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 34.08% は、33.71% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.66%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| YPF Sociedad Anónima | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -30% | -2.5% | 1.4% |
| 90 日 | 15.2% | -0.1% | 6.3% |
| 1 年 | 47.7% | -4.8% | 31.4% |
YPF vs セクタ: YPF Sociedad Anónima は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 52.59% 上回りました。
YPF vs 市場: YPF Sociedad Anónima は過去 1 年間で市場を 16.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YPF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9181% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (24.88 $) は公正価格 (19.02 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (24.88 $) は公正価格より 23.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.17) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.17) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7574) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7574) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4034) は、セクター全体の損益指標 (2.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4034) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.02) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.02) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.38%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.66%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.66%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.24%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.24%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.29%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.29%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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