企業分析 Clear Secure, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.08%) はセクター平均 (0.932%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (26.85%) はセクター平均 (2.05%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (36.5 $) は公正評価 (4.23 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 12.19% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.05%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Clear Secure, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.3% | -10.8% | 0.4% |
| 90 日 | -15.2% | -8.8% | 4% |
| 1 年 | 26.9% | 2.1% | 25.2% |
YOU vs セクタ: Clear Secure, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 24.8% 上回りました。
YOU vs 市場: Clear Secure, Inc. は過去 1 年間で市場を 1.68% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YOU は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YOU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5164% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (36.5 $) は公正価格 (4.23 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (36.5 $) は公正価格より 88.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (70.89) はセクター全体のPER (100.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (70.89) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.4) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.4) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.25) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.25) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (49.35) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（49.35）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.05%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.05%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.69%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.69%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-13.99%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-13.99%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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