企業分析 Xylem
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.89%) はセクター平均 (1.61%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.83% は 100% を下回っており、30.09% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (128.06 $) は公正評価 (33.77 $) よりも高いです
- 配当金 (1.11%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.99%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xylem | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -6.7% | -2.6% |
| 90 日 | 2% | -13.7% | -4.7% |
| 1 年 | 1.9% | 1.6% | 12.9% |
XYL vs セクタ: Xylem は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 0.2737% 上回りました。
XYL vs 市場: Xylem は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.05% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XYL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XYL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0363% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (128.06 $) は公正価格 (33.77 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (128.06 $) は公正価格より 73.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.35) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.35) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.42) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.42) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.34) は、セクター全体の P/S 指標 (3.33) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.34) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.39）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.39) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.95% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.95%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.99%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.99%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.78%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.78%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.16%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.16%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
購入 | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
販売 | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
販売 | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
販売 | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
購入 | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
