企業分析 Exxon Mobil
1. 再開する
長所
- 価格 (103.39 $) は適正価格 (146.12 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-10.52%) はセクター平均 (-12.25%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (3.33%) はセクター平均 (4.16%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.17% は、12.94% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.17%) は部門平均 (ROE=31.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Exxon Mobil | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.5% | 0.9% | 2.8% |
| 90 日 | -0.1% | -15.9% | -8.2% |
| 1 年 | -10.5% | -12.3% | 8.1% |
XOM vs セクタ: Exxon Mobil は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 1.73% 上回りました。
XOM vs 市場: Exxon Mobil は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XOM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XOM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2022% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (103.39 $) は公正価格 (146.12 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (103.39 $) は公正価格より 41.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.5) はセクター全体のPER (19.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.5) は市場全体のPER (96.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.68) はセクター全体の P/BV (1.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.68) は市場全体の P/BV (20.88) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.34) は、セクター全体の損益指標 (2.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.34) は市場全体の損益指標 (16.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.82) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.82) は市場全体のEV/EBITDA (27.39) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -48.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-48.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3695.91%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.17%) は、セクター全体の ROE (31.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.17%) は市場全体の ROE (27.35%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.12%) は、セクター全体の ROA (7.42%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.12%) は市場全体の ROA (6.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.1%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.1%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
