企業分析 United States Steel
1. 再開する
長所
- 価格 (34.24 $) は適正価格 (49.83 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 20.86% は 100% を下回っており、32.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.1%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.4904%) はセクター平均 (2.31%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.76%) はセクター平均 (-14.21%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| United States Steel | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | -6% | 2.7% |
| 90 日 | -6% | -21.7% | 4.9% |
| 1 年 | -27.8% | -14.2% | 25.6% |
X vs セクタ: United States Steel は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -13.55% 大幅に下回りました。
X vs 市場: United States Steel は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、X は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: X の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5339% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (34.24 $) は公正価格 (49.83 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (34.24 $) は公正価格より 45.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.69) はセクター全体のPER (24.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.69) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.1) はセクター全体の P/BV (5.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.1) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7638) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7638) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.7) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -35.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-35.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.1%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.1%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.38%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.38%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.48%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.48%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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