企業分析 Wolverine World Wide, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.14%) はセクター平均 (2.99%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (154.95%) はセクター平均 (-8.88%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (18.16 $) は公正評価 (4.66 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 46.32% は、6.07% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-14.21%) は部門平均 (ROE=52.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -1.1% | 0.2% |
| 90 日 | 32.5% | -8.2% | 4.1% |
| 1 年 | 154.9% | -8.9% | 25% |
WWW vs セクタ: Wolverine World Wide, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 163.83% 上回りました。
WWW vs 市場: Wolverine World Wide, Inc. は過去 1 年間で市場を 129.96% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WWW は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WWW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.98% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (18.16 $) は公正価格 (4.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (18.16 $) は公正価格より 74.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (85.24) はセクター全体のPER (37.88) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (85.24) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (18.32) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3229) は、セクター全体の損益指標 (3.94) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3229) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.54）は、セクター全体のEV/EBITDA（25.1）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.54）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.14% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.01%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-14.21%) は、セクター全体の ROE (52.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-14.21%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.92%) は、セクター全体の ROA (7.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.92%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.09%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.09%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Klimek Amy M. Officer |
購入 | 22.07 | 529 680 | 24 000 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
販売 | 17.02 | 131 156 | 7 706 |
| 26.09.2024 | Latchana David A Chief Legal Officer |
購入 | 16.51 | 127 226 | 7 706 |
| 28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
販売 | 13.89 | 44 462 | 3 201 |
| 09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
購入 | 10.49 | 1 049 000 | 100 000 |
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