企業分析 Warby Parker Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (85.77%) はセクター平均 (-34.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-20.94%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い
短所
- 価格 (22.76 $) は公正評価 (20.69 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.32%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.06% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Warby Parker Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | 1.4% | -2.7% |
| 90 日 | 3.8% | -34.3% | -0.7% |
| 1 年 | 85.8% | -34.1% | 17.1% |
WRBY vs セクタ: Warby Parker Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 119.86% 上回りました。
WRBY vs 市場: Warby Parker Inc. は過去 1 年間で市場を 68.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WRBY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WRBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.65% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.76 $) は公正価格 (20.69 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.76 $) は公正価格より 9.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (114.5) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.35) はセクター全体の P/BV (9.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.35) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.41) は、セクター全体の損益指標 (4.13) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.41) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-47) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-47) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-57.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-20.94%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-20.94%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.89%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.89%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-43.94%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-43.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
販売 | 25.41 | 940 068 | 36 996 |
| 02.01.2025 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
販売 | 25.14 | 8 497 420 | 338 004 |
| 02.01.2025 | Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer |
販売 | 25.14 | 7 542 000 | 300 000 |
| 10.09.2024 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
販売 | 13.69 | 671 275 | 49 034 |
| 06.09.2024 | Neil Harris Blumenthal Director, Officer |
購入 | 12.69 | 352 934 | 27 812 |
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