NYSE: WRBY - Warby Parker Inc.

半年間の収益性: +62.13%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Healthcare

企業分析 Warby Parker Inc.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (96.6%) はセクター平均 (-31.87%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-20.94%) は部門平均 (ROE=-80.86%) よりも高い

短所

  • 価格 (24.86 $) は公正評価 (20.54 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (1.32%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 30.06% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Allergan

Danaher Corporation

HCA Healthcare

PFIZER

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Warby Parker Inc. Healthcare 索引
7 日 5.7% -2.2% 0.5%
90 日 51.8% -33.2% 3.8%
1 年 96.6% -31.9% 23.4%

WRBY vs セクタ: Warby Parker Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 128.46% 上回りました。

WRBY vs 市場: Warby Parker Inc. は過去 1 年間で市場を 73.21% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、WRBY は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: WRBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.86% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.5384
ROE -20.94%
ROA -10.89%
ROIC -43.94%
Ebitda margin -4.99%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (24.86 $) は公正価格 (20.54 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (24.86 $) は公正価格より 17.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (114.5) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.35) はセクター全体の P/BV (9.4) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.35) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.41) は、セクター全体の損益指標 (4.08) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.41) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-47) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.79) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-47) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 2.57% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.57%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.58%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-20.94%) は、セクター全体の ROE (-80.86%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-20.94%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.89%) は、セクター全体の ROA (6.71%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.89%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-43.94%) は、セクター全体の ROIC (15.68%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-43.94%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (30.06%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 30.06% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -276.05%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '1.32% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量
03.01.2025 Gilboa David Abraham
Co-Chief Executive Officer
販売 25.41 940 068 36 996
02.01.2025 Gilboa David Abraham
Co-Chief Executive Officer
販売 25.14 8 497 420 338 004
02.01.2025 Blumenthal Neil Harris
Co-Chief Executive Officer
販売 25.14 7 542 000 300 000
10.09.2024 Gilboa David Abraham
Co-Chief Executive Officer
販売 13.69 671 275 49 034
06.09.2024 Neil Harris Blumenthal
Director, Officer
購入 12.69 352 934 27 812

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9. プロモーションフォーラム Warby Parker Inc.

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