企業分析 Washington Prime Group Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.8067 $) は適正価格 (0.8766 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-36.99%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.43%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 80.38% は、76.94% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-55.02%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Washington Prime Group Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -14.2% | -3.6% |
| 90 日 | 0% | -42.6% | -8.5% |
| 1 年 | 0% | -37% | 6.9% |
WPG vs セクタ: Washington Prime Group Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 36.99% 上回りました。
WPG vs 市場: Washington Prime Group Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WPG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WPG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.8067 $) は公正価格 (0.8766 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.8067 $) は公正価格よりわずかに 8.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (61.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.09) はセクター全体の P/BV (-0.8992) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.09) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.04) は、セクター全体の損益指標 (7.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.04) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.9) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-55.02%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-55.02%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.55%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.55%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.4%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.4%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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