企業分析 Waste Management
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=33.38%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い
短所
- 価格 (166.9 $) は公正評価 (70.41 $) よりも高いです
- 配当金 (1.4%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.31%) はセクター平均 (2.73%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49.44% は、48.67% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Waste Management | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -18.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 日 | -18.8% | -10.5% | 4.1% |
| 1 年 | -6.3% | 2.7% | 25.9% |
WM vs セクタ: Waste Management は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -9.04% 大幅に下回りました。
WM vs 市場: Waste Management は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -32.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1213% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (166.9 $) は公正価格 (70.41 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (166.9 $) は公正価格より 57.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.25) はセクター全体のPER (34.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.25) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.44) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.44) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.52) は、セクター全体の P/S 指標 (3.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.52) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.03）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.03) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.38%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.38%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.02%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.02%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.5%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.5%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Watson Michael J. Sr. VP-Chief Customer Officer |
販売 | 220 | 330 000 | 1 500 |
| 01.03.2024 | Fish James C Jr Pres, Chief Executive Officer |
販売 | 204.43 | 7 401 800 | 36 207 |
| 01.03.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
販売 | 204.86 | 172 082 | 840 |
| 26.02.2024 | Rooney Kelly C. SVP Chief People Officer |
販売 | 207.84 | 6 027 | 29 |
| 26.02.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
販売 | 207.98 | 11 439 | 55 |
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