Waste Management (WM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Waste Management

1. 再開する

長所

過去1年間のアクションの収益性（-1.36％）は、セクターの平均（-3.44％）よりも高くなっています。
会社の現在の効率（ROE = {ROE}％）は、セクターの平均（ROE = {ROE_SECTOR}％）よりも高いです

短所

公正評価（106.69 {通貨}）上の価格（{価格} {curren}）
配当（1.36％）セクターの平均（{div_yld_sector}％）未満。
現在の債務レベル53.63％は5年間で増加しました。

同様の会社

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. プロモーション価格と効率

2.1. プロモーション価格

2.3. 市場の効率

	Waste Management	Industrials	索引
7 日	2.3%	-4.3%	0.1%
90 日	2.3%	-7.5%	3.7%
1 年	-1.4%	-3.4%	17.4%

WM vs セクタ: Waste Managementпревзош行き越し "Industrials" "2.08％запослед出シャかと。

WM vs 市場: {タイトル}は、昨年の市場に大幅に遅れて-18.81％に遅れました。

安定した価格: WMнすぐδ§レスзする後太з愛虚偽отклонениявпределах+/- 5％≥1。

長期間隔: {コード}過去1年間で{ボラティリティ}％の毎週のボラティリティ。

3. レポートの再開

3.1. 一般的な

P/E: 29.71

P/S: 3.7

より多くのデータ WM

3.2. 収益

EPS	6.81
ROE	36.24%
ROA	7.1%
ROIC	10.5%
Ebitda margin	29.08%

より多くのデータ WM

5. 基本的な分析

5.1. プロモーション価格と価格予測

公正価格は、中央銀行の借り換え率と1株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます

上記の公正価格: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、FAIR（{FAIR_PRICE} {通貨}）よりも高くなっています。

価格は高くなっています: 現在の価格（{価格} {通貨}）は、{Undersimation_price}％よりも高くなっています。

5.2. P/E

P/E vs セクタ: P/E Companyインジケーター（29.71）は、セクター全体（43.73）よりも低いです。

P/E vs 市場: P/E Companyインジケーター（29.71）は、市場全体（55.85）よりも低いです。

5.2.1 P/E 同様の会社

5.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、セクター全体（4.23）よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社P/BVインジケーター（{P_BV}）は、市場全体（17.52）よりも低いです。

5.3.1 P/BV 同様の会社

5.5. P/S

P/S vs セクタ: P/S Companyインジケーター（{P_S}）は、セクター全体（{P_S_Sector}）よりも低いです。

P/S vs 市場: P/S Companyインジケーター（3.7）は、市場全体（27.76）よりも低いです。

5.5.1 P/S 同様の会社

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、セクター全体（{EV_EBITDA_SECTOR}）よりも高くなっています。

EV/Ebitda vs 市場: 会社のEV/EBITDAインジケーター（{EV_EBITDA}）は、市場全体（32.47）よりも低いです。

6. 収益性

6.1. まだ収入

6.2. 行動への収入 - EPS

6.3. 過去の収益性 Net Income

収益性の傾向: 昇順と過去5年間で16.61％で成長しました。

収益性を遅くします: 昨年の収益性（0％）は、5年間の平均収益性（16.61％）よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益性（0％）は、セクター（-253.51％）の収益性を上回ります。

6.4. ROE

ROE vs セクタ: 会社のROE（{ROE}％）は、セクター全体（23.79％）よりも高いです。

ROE vs 市場: 会社のROE（{ROE}％）は、市場全体（38.9％）よりも低いです。

6.6. ROA

ROA vs セクタ: 会社のROA（{ROA}％）は、セクター全体（7.43％）よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社のROA（{ROA}％）は、市場全体（11.33％）よりも低いです。

6.6. ROIC

ROIC vs セクタ: ROIC Company（{ROIC}％）は、セクター全体（{ROIC_SECTOR}％）よりも低いです。

ROIC vs 市場: ROIC Company（{ROIC}％）インジケーターは、市場全体（10.23％）よりも高くなっています。

7. ファイナンス

7.1. 資産と義務

債務レベル: （{dext_equity}％）資産との関係は非常に低い。

借金の増加: 5年以上にわたって、（debert_equity_5}％に{def_equity}％に債務が増加しました。

過剰な負債: 債務は純利益、870.36％の割合を犠牲にして補償されません。

7.2. 利益の成長と株価

8. 配当

8.1. 配当の収益性と市場

低い神の収益性: 会社の配当利回り{div_yild}％ '{div_yld_sector}％の平均を下回る。

8.2. 安定性と支払いの増加

配当の安定性: 会社の配当利回り{div_yild}％は、過去7年間で着実に支払われます。DSI= 0.93。

配当の弱い成長: 会社の配当収入{div_yild}％は弱く、または過去5年間で成長しません。 {divden_value_share}のみの成長年。

8.3. 支払いの割合

コーティング配当: 収入からの現在の支払い（44.06％）は快適なレベルです。

9. インサイダートランザクション

9.1. インサイダートレード

インサイダーの購入過去3か月間、インサイダーの売り上げを{パーセント_above}％に超えています。

9.2. 最新のトランザクション

取引の日付	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
30.05.2025	Carrasco Rafael Officer	購入	240	465 840	1 941
27.05.2025	Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy	販売	236.81	159 610	674
27.05.2025	Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy	購入	98.9	80 900	818
27.05.2025	Rankin Devina A EVP & CFO	販売	237.36	13 740 300	57 888
27.05.2025	Rankin Devina A EVP & CFO	購入	131.86	10 441 100	79 183

Investing Port

Waste Management

会社の分析 Waste Management