企業分析 Cactus, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (46.74%) はセクター平均 (-14.55%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.63% は 100% を下回っており、4.51% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.55%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 価格 (59.46 $) は公正評価 (25.2 $) よりも高いです
- 配当金 (0.8772%) はセクター平均 (3.82%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Cactus, Inc. | Energy | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -0.8% | -17.5% | 2.7% |
90 日 | -5.5% | -21.2% | 4.9% |
1 年 | 46.7% | -14.5% | 25.6% |
WHD vs セクタ: Cactus, Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 61.29% 上回りました。
WHD vs 市場: Cactus, Inc. は過去 1 年間で市場を 21.16% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WHD は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WHD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8989% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.46 $) は公正価格 (25.2 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.46 $) は公正価格より 57.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.45) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.45) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.41) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.41) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.31) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.31) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(10.27)は、セクター全体のEV/EBITDA(7.62)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.27) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 79.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (79.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.55%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.55%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.11%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.11%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.34%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.34%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
購入 | 60 | 198 960 | 3 316 |
04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
購入 | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
販売 | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
販売 | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
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