企業分析 Waste Connections, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (18.65%) はセクター平均 (2.03%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (176.69 $) は公正評価 (36.39 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6369%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.84% は、33.08% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.97%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Waste Connections, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.4% | 2% | 1.7% |
| 90 日 | -2.9% | -9.3% | 4.6% |
| 1 年 | 18.6% | 2% | 24.9% |
WCN vs セクタ: Waste Connections, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 16.62% 上回りました。
WCN vs 市場: Waste Connections, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WCN は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WCN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3586% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (176.69 $) は公正価格 (36.39 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (176.69 $) は公正価格より 79.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (49.86) はセクター全体のPER (34.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (49.86) は市場全体のPER (47.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.97) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.97) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.66) は、セクター全体の P/S 指標 (3.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.66) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.86）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.53）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.86) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 54.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (54.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.97%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.97%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.25%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.25%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
販売 | 184.83 | 1 478 640 | 8 000 |
| 07.03.2024 | GUILLET EDWARD E Director |
販売 | 168.79 | 337 580 | 2 000 |
| 07.03.2024 | LITTLE JAMES Executive VP Engineering |
販売 | 168.64 | 1 011 840 | 6 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
販売 | 139.24 | 139 240 | 1 000 |
| 05.09.2023 | RAZZOUK WILLIAM J Director |
販売 | 139.25 | 69 625 | 500 |
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