企業分析 Wallbox N.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.12 $) は適正価格 (3.01 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9436%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.42%) はセクター平均 (-32.97%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.9% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-74.82%) は部門平均 (ROE=44.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wallbox N.V. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.4% | -1.2% | -0.7% |
| 90 日 | -20.8% | -40.3% | 7.7% |
| 1 年 | -50.4% | -33% | 30.6% |
WBX vs セクタ: Wallbox N.V. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -17.45% 大幅に下回りました。
WBX vs 市場: Wallbox N.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -81.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WBX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WBX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9696% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.12 $) は公正価格 (3.01 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.12 $) は公正価格より 168.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (100.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.1) はセクター全体の P/BV (12.2) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.1) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.03) は、セクター全体の損益指標 (7.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.03) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.2) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.59) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 353.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (353.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-74.82%) は、セクター全体の ROE (44.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-74.82%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-23.18%) は、セクター全体の ROA (4.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-23.18%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-159.68%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-159.68%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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