企業分析 Wayfair Inc
1. 再開する
長所
- 価格 (44.1 $) は適正価格 (54.26 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-11.55%) はセクター平均 (-30.02%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.91%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 96.2% は、77.29% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=27.26%) は部門平均 (ROE=52.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wayfair Inc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.9% | 1.5% | -0.4% |
| 90 日 | 9.4% | -26.8% | 1.5% |
| 1 年 | -11.6% | -30% | 21.8% |
W vs セクタ: Wayfair Inc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 18.47% 上回りました。
W vs 市場: Wayfair Inc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、W は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: W の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2221% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (44.1 $) は公正価格 (54.26 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (44.1 $) は公正価格より 23% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (163.46) はセクター全体のPER (37.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (163.46) は市場全体のPER (47.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-2.83) はセクター全体の P/BV (16.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-2.83) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6374) は、セクター全体の損益指標 (3.93) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6374) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-32.44) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-32.44) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -99.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-99.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.26%) は、セクター全体の ROE (52.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (27.26%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.24%) は、セクター全体の ROA (7.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.24%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 180.25% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Schaferkordt Anke Director |
販売 | 46.42 | 22 050 | 475 |
| 21.01.2025 | Shah Niraj Chief Executive Officer |
販売 | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 21.01.2025 | Conine Steven Co-Founder |
販売 | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 21.01.2025 | Conine Steven Officer |
購入 | 48.45 | 1 453 500 | 30 000 |
| 13.01.2025 | Blotner Jon Pres., Commercial & Operations |
販売 | 42.83 | 242 803 | 5 669 |
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