企業分析 Verizon
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.53%) はセクター平均 (2.86%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 39.43% は 100% を下回っており、42.69% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.57%) は部門平均 (ROE=-174.47%) よりも高い
短所
- 価格 (35.9 $) は公正評価 (28.66 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.24%) はセクター平均 (11.44%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Verizon | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.1% | -0.8% | 0.2% |
| 90 日 | -20% | 5.8% | 4.1% |
| 1 年 | -4.2% | 11.4% | 25% |
VZ vs セクタ: Verizon は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -15.68% 大幅に下回りました。
VZ vs 市場: Verizon は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VZ は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VZ の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0816% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.9 $) は公正価格 (28.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.9 $) は公正価格より 20.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.61) はセクター全体のPER (30.92) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.61) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.68) はセクター全体の P/BV (3.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.68) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.18) は、セクター全体の損益指標 (1.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.18) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（7.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（-38.06）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.22) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.57%) は、セクター全体の ROE (-174.47%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.57%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.05%) は、セクター全体の ROA (2.79%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.05%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.25%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.25%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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