企業分析 Ventas
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.24%) はセクター平均 (3.21%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (59.69%) はセクター平均 (-7.89%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (67.63 $) は公正評価 (0.7214 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 59.62% は、50.26% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.4318%) は部門平均 (ROE=6.02%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ventas | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -9.4% | -1.2% |
| 90 日 | 14.1% | -13.8% | -6.6% |
| 1 年 | 59.7% | -7.9% | 6.9% |
VTR vs セクタ: Ventas は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 67.59% 上回りました。
VTR vs 市場: Ventas は過去 1 年間で市場を 52.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VTR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VTR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.15% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (67.63 $) は公正価格 (0.7214 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (67.63 $) は公正価格より 98.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (190.73) はセクター全体のPER (61.35) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (190.73) は市場全体のPER (73.03) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.04) はセクター全体の P/BV (-0.8993) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.04) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.46) は、セクター全体の損益指標 (7.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.46) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.16) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.56%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.4318%) は、セクター全体の ROE (6.02%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.4318%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.1657%) は、セクター全体の ROA (3.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.1657%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.81%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.81%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
