Vertiv Holdings Co. (VRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vertiv Holdings Co.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (142.67%) はセクター平均 (2.73%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 37.3% は 100% を下回っており、74.46% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=22.84%) は部門平均 (ROE=20.56%) よりも高い

短所

価格 (111.74 $) は公正評価 (16.82 $) よりも高いです
配当金 (0.0955%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。

類似企業

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Vertiv Holdings Co.	Industrials	索引
7 日	2.9%	-5.3%	-1.2%
90 日	18%	-10.5%	2.9%
1 年	142.7%	2.7%	24.2%

VRT vs セクタ: Vertiv Holdings Co. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 139.94% 上回りました。

VRT vs 市場: Vertiv Holdings Co. は過去 1 年間で市場を 118.49% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、VRT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: VRT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.74% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 40.94

P/S: 2.75

さらに詳しいデータは、 VRT

3.2. 収益

EPS	1.19
ROE	22.84%
ROA	5.75%
ROIC	4.34%
Ebitda margin	17.31%

さらに詳しいデータは、 VRT

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (111.74 $) は公正価格 (16.82 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (111.74 $) は公正価格より 84.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (40.94) はセクター全体のPER (34.6) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (40.94) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.35) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.35) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.75) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.75) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.84）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.52）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.84）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -70.13% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-70.13%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-59.02%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.84%) は、セクター全体の ROE (20.56%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (22.84%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.75%) は、セクター全体の ROA (6.89%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (5.75%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.34%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.34%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (37.3%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 74.46% から 37.3% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 648.37%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.0955% はセクター平均 '1.55% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.0955% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.0955% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (2.06%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 214.18% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	販売	131.07	11 353 200	86 619
26.11.2024	Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP	購入	13.28	927 767	69 862
22.11.2024	ANAND SANGHI Officer	購入	141.46	4 373 090	30 914
24.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	販売	104.59	140 373 000	1 342 124
23.05.2024	O' Doherty Philip Managing Director, E+I	販売	103.34	112 606 000	1 089 669

9. プロモーションフォーラム Vertiv Holdings Co.

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