企業分析 Veris Residential, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.39%) はセクター平均 (-45.16%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (15.57 $) は公正評価 (9.84 $) よりも高いです
- 配当金 (0.9345%) はセクター平均 (3.33%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 66.89% は、55.14% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.43%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Veris Residential, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.4% | 4% | 1.8% |
| 90 日 | 0.5% | -47.1% | 6.8% |
| 1 年 | -1.4% | -45.2% | 31.9% |
VRE vs セクタ: Veris Residential, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 43.77% 上回りました。
VRE vs 市場: Veris Residential, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VRE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VRE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0268% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.57 $) は公正価格 (9.84 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.57 $) は公正価格より 36.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.3) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.3) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.11) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.11) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.2) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.2) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.45）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.59）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.45）は市場全体のEV/EBITDA（22.02）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.01% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.43%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.43%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.31%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.31%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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