企業分析 Vontier Corporation
1. 再開する
短所
- 価格 (34.31 $) は公正評価 (33.7 $) よりも高いです
- 配当金 (0.3344%) はセクター平均 (0.938%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.39%) はセクター平均 (-2.14%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 50.97% は、2.81% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=43.49%) は部門平均 (ROE=54.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vontier Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | -10.2% | -2.2% |
| 90 日 | -7.5% | -18% | -4.3% |
| 1 年 | -22.4% | -2.1% | 7.4% |
VNT vs セクタ: Vontier Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -20.25% 大幅に下回りました。
VNT vs 市場: Vontier Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VNT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4306% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.31 $) は公正価格 (33.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.31 $) は公正価格より 1.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.29) はセクター全体のPER (100.69) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.29) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.29) はセクター全体の P/BV (12.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.29) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.88) は、セクター全体の損益指標 (7.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.88) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (75.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.87) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-14.28%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (43.49%) は、セクター全体の ROE (54.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (43.49%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.81%) は、セクター全体の ROA (4.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.81%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.89%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.89%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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