企業分析 Valmont Industries, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (30.03%) はセクター平均 (-34.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (315.28 $) は公正評価 (74.14 $) よりも高いです
- 配当金 (0.9459%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.97% は、0.4528% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.59%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Valmont Industries, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.9% | 3.7% | 0.8% |
| 90 日 | 9.9% | -48.7% | 6.8% |
| 1 年 | 30% | -35% | 32.2% |
VMI vs セクタ: Valmont Industries, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 65.03% 上回りました。
VMI vs 市場: Valmont Industries, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.17% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VMI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5776% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (315.28 $) は公正価格 (74.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (315.28 $) は公正価格より 76.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.27) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.27) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.47) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.47) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.18) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.18) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.67) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.59%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.59%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.13%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.13%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.06%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.06%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 34.41% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | den Daas Kaj Director |
販売 | 338.78 | 338 780 | 1 000 |
| 12.11.2024 | Donahue John Timothy Officer |
購入 | 347.56 | 782 705 | 2 252 |
| 28.10.2024 | Dasher ELlen S VP, Global Taxation |
購入 | 147.31 | 201 815 | 1 370 |
| 31.07.2024 | Freye Theodor Werner Director |
販売 | 300.12 | 480 192 | 1 600 |
| 30.07.2024 | Francis Timothy P Interim CFO |
販売 | 298.49 | 686 527 | 2 300 |
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