企業分析 Vulcan Materials
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-8.27%) はセクター平均 (-9.32%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.66% は 100% を下回っており、29.77% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.47%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (206.8 $) は公正評価 (87.49 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6818%) はセクター平均 (2.38%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vulcan Materials | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -21.4% | -4.5% | -0.7% |
| 90 日 | -17.4% | -15.3% | 4.1% |
| 1 年 | -8.3% | -9.3% | 25.9% |
VMC vs セクタ: Vulcan Materials は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 1.05% 上回りました。
VMC vs 市場: Vulcan Materials は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VMC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.159% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (206.8 $) は公正価格 (87.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (206.8 $) は公正価格より 57.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.23) はセクター全体のPER (24.48) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.23) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.01) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.01) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.86) は、セクター全体の P/S 指標 (2.86) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.86) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.57）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.98）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.57) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (479.81%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.47%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.47%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.42%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.42%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.05%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.05%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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