企業分析 Velodyne Lidar, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.38 $) は適正価格 (1.42 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.932%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (10.45%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.19% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-67%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Velodyne Lidar, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.7% | -1.5% |
| 90 日 | 0% | -1.3% | -0.4% |
| 1 年 | 0% | 10.5% | 22.5% |
VLDR vs セクタ: Velodyne Lidar, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -10.45% 大幅に下回りました。
VLDR vs 市場: Velodyne Lidar, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -22.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VLDR は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VLDR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.38 $) は公正価格 (1.42 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.38 $) は公正価格よりわずかに 2.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (100.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.67) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.67) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.2069) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.2069) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.02% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.02%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-67%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-67%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-52.15%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-52.15%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2022 | Tarman Laura SVP of Worldwide Sales |
販売 | 0.75 | 547 | 729 |
| 29.12.2022 | McBeath Kathryn Chief People Officer |
販売 | 0.75 | 1 042 | 1 389 |
| 29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
販売 | 0.75 | 469 | 625 |
| 29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
購入 | 0.79 | 1 300 | 1 652 |
| 15.07.2022 | Barnhart James Chief Operating Officer |
販売 | 0.99 | 4 954 | 5 004 |
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