企業分析 Velo3D, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.32 $) は適正価格 (27.65 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9701%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-91.74%) はセクター平均 (12.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 23.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-197.75%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Velo3D, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.9% | -2% |
| 90 日 | 122.1% | 0.1% | 4.3% |
| 1 年 | -91.7% | 12.2% | 24.9% |
VLD vs セクタ: Velo3D, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -103.91% 大幅に下回りました。
VLD vs 市場: Velo3D, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -116.68% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも VLD の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: VLD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.76% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.32 $) は公正価格 (27.65 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.32 $) は公正価格より 1994.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.38) はセクター全体のPER (100.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.38) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.66) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.66) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.09) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 85.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (85.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-197.75%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-197.75%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-87.87%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-87.87%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-228.56%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-228.56%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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