企業分析 Vipshop
1. 再開する
長所
- 価格 (16.58 $) は適正価格 (17.08 $) よりも低いです
- 配当金 (2.46%) はセクター平均 (1.25%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-18.23%) はセクター平均 (-47.1%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.96%) は部門平均 (ROE=10.73%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 3.24% は、2.13% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vipshop | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.9% | 8.3% | -0.7% |
| 90 日 | 6.2% | -9% | 7.5% |
| 1 年 | -18.2% | -47.1% | 28.2% |
VIPS vs セクタ: Vipshop は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 28.87% 上回りました。
VIPS vs 市場: Vipshop は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -46.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VIPS は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VIPS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3505% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (16.58 $) は公正価格 (17.08 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (16.58 $) は公正価格よりわずかに 3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.37) はセクター全体のPER (32.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.37) は市場全体のPER (47.46) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.76) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.76) は市場全体の P/BV (22.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6018) は、セクター全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6018) は市場全体の損益指標 (15.12) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.99) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.99) は市場全体のEV/EBITDA (21.89) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.41% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.41%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.96%) は、セクター全体の ROE (10.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.96%) は市場全体の ROE (16.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.22%) は、セクター全体の ROA (7.43%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.22%) は市場全体の ROA (6.59%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.84%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.84%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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