企業分析 Vermilion Energy Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (10.32 $) は適正価格 (11.38 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 15% は 100% を下回っており、33.21% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (3.43%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.88%) はセクター平均 (6.87%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.84%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vermilion Energy Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -1.6% | -0.4% |
| 90 日 | -1.6% | 0.5% | 1.5% |
| 1 年 | -9.9% | 6.9% | 21.8% |
VET vs セクタ: Vermilion Energy Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -16.75% 大幅に下回りました。
VET vs 市場: Vermilion Energy Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VET は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VET の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.32 $) は公正価格 (11.38 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (10.32 $) は公正価格よりわずかに 10.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.13) はセクター全体のPER (14.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.13) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8959) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8959) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.23) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.23) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.43) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.84%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.84%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.81%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.81%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.86%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.86%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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