企業分析 Marriott Vacations Worldwide Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (70.3 $) は適正価格 (104.38 $) よりも低いです
- 配当金 (3.51%) はセクター平均 (1.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.89%) はセクター平均 (-44.74%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 53.62% は、42.35% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.66%) は部門平均 (ROE=10.91%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marriott Vacations Worldwide Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -49.3% | -1.7% |
| 90 日 | 28.8% | -49.8% | 4.4% |
| 1 年 | 5.9% | -44.7% | 25.5% |
VAC vs セクタ: Marriott Vacations Worldwide Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 50.63% 上回りました。
VAC vs 市場: Marriott Vacations Worldwide Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VAC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VAC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1133% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (70.3 $) は公正価格 (104.38 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (70.3 $) は公正価格より 48.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.12) はセクター全体のPER (32.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.12) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.61) はセクター全体の P/BV (3.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.61) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8122) は、セクター全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8122) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (47.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.79) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.66%) は、セクター全体の ROE (10.91%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.66%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.62%) は、セクター全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.62%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.06%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.06%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2022 | Smith Dwight D. Exec. VP & CIO |
販売 | 148 | 399 600 | 2 700 |
| 04.12.2020 | Yonker Michael E. Exec. VP & Chief HR Officer |
販売 | 140 | 205 100 | 1 465 |
| 03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
販売 | 137.28 | 1 552 360 | 11 308 |
| 03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
購入 | 39.93 | 1 049 840 | 26 292 |
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