企業分析 USD Partners LP
1. 再開する
長所
- 価格 (0.006 $) は適正価格 (0.0338 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=109.73%) は部門平均 (ROE=20.95%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-89.4%) はセクター平均 (-7.15%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 169.95% は、79.32% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| USD Partners LP | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -33.8% | -5% | -1.2% |
| 90 日 | -84.9% | -11.7% | -6.6% |
| 1 年 | -89.4% | -7.2% | 6.9% |
USDP vs セクタ: USD Partners LP は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -82.25% 大幅に下回りました。
USDP vs 市場: USD Partners LP は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -96.31% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「New York Stock Exchange」の他の市場よりも USDP の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: USDP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.72% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.006 $) は公正価格 (0.0338 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.006 $) は公正価格より 463.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.9711) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.9711) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9776) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9776) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.17) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.6% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.6%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (109.73%) は、セクター全体の ROE (20.95%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (109.73%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-35.18%) は、セクター全体の ROA (7.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-35.18%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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