企業分析 Ur-Energy Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (1.59 $) は適正価格 (1.6 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 5.1% は 100% を下回っており、14.61% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.64%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.15%) はセクター平均 (-12.91%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-41.91%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ur-Energy Inc. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -15.4% | -0.2% |
| 90 日 | -18.3% | -18.3% | 5.5% |
| 1 年 | -22.1% | -12.9% | 27.2% |
URG vs セクタ: Ur-Energy Inc. は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -9.24% 大幅に下回りました。
URG vs 市場: Ur-Energy Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、URG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: URG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4259% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.59 $) は公正価格 (1.6 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.59 $) は公正価格よりわずかに 0.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.45) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.45) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (22.53) は、セクター全体の P/S 指標 (2.37) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22.53) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-12.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-12.66) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 58.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (58.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-41.91%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-41.91%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.44%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.44%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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