企業分析 UniFirst Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.24%) はセクター平均 (-48.46%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (220.7 $) は公正評価 (91.27 $) よりも高いです
- 配当金 (0.7444%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 2.55% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.07%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UniFirst Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | 3.9% | 1.9% |
| 90 日 | 17.8% | -9.5% | 4.9% |
| 1 年 | 29.2% | -48.5% | 24.9% |
UNF vs セクタ: UniFirst Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 77.71% 上回りました。
UNF vs 市場: UniFirst Corporation は過去 1 年間で市場を 4.31% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5623% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (220.7 $) は公正価格 (91.27 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (220.7 $) は公正価格より 58.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.18) はセクター全体のPER (34.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.18) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.67) はセクター全体の P/BV (5.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.67) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.45) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.45) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.53) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.54) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.07%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.07%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.52%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.52%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.69%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.69%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 2984.97% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Zemlin Raymond C. Director |
購入 | 230.1 | 227 339 | 988 |
| 21.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
販売 | 195.12 | 3 393 140 | 17 390 |
| 20.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
販売 | 190.97 | 1 814 220 | 9 500 |
| 19.11.2024 | Sintros Steven S President and CEO |
販売 | 193.04 | 619 079 | 3 207 |
| 19.11.2024 | The Ronald D Croatti Trust - 1 10% Owner |
販売 | 193.07 | 959 558 | 4 970 |
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