企業分析 Ubiquiti
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.45%) はセクター平均 (0.9701%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (145.44%) はセクター平均 (12.17%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (231.61 $) は公正評価 (63.17 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 65.6% は、47.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-3385.67%) は部門平均 (ROE=44.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ubiquiti | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | -6.9% | -1.7% |
| 90 日 | 63.7% | 0.1% | 4.4% |
| 1 年 | 145.4% | 12.2% | 25.5% |
UI vs セクタ: Ubiquiti は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 133.27% 上回りました。
UI vs 市場: Ubiquiti は過去 1 年間で市場を 119.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.8% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (231.61 $) は公正価格 (63.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (231.61 $) は公正価格より 72.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.49) はセクター全体のPER (100.42) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.49) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (90.15) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (90.15) は市場全体の P/BV (22.69) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.44) は、セクター全体の損益指標 (6.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.44) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (91.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.75) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-14.15%) は、5 年間の平均リターン (1.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-14.15%) は、セクターの収益 (-19.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-3385.67%) は、セクター全体の ROE (44.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-3385.67%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (27.33%) は、セクター全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (27.33%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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