企業分析 Universal Health Realty Income Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.22%) はセクター平均 (3.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (13.03%) はセクター平均 (-41.09%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 7.57% は 100% を下回っており、54.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (43.9 $) は公正評価 (14.39 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=7.66%) は部門平均 (ROE=11.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.2% | -5.9% | -1% |
| 90 日 | 7.6% | -49.2% | 5.6% |
| 1 年 | 13% | -41.1% | 31.4% |
UHT vs セクタ: Universal Health Realty Income Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 54.12% 上回りました。
UHT vs 市場: Universal Health Realty Income Trust は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UHT は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UHT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2505% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (43.9 $) は公正価格 (14.39 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (43.9 $) は公正価格より 67.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.75) はセクター全体のPER (59.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.75) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.97) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.97) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.24) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.24) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.53) は市場全体のEV/EBITDA (22.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.52%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.66%) は、セクター全体の ROE (11.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.66%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.58%) は、セクター全体の ROA (3.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.58%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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