企業分析 Under Armour
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-14.18%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (7.14 $) は公正評価 (7.1 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.31% は、26.86% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.78%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Under Armour | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | -0.5% | 0.5% |
| 90 日 | -27.5% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | -14.2% | -23.2% | 23.4% |
UAA vs セクタ: Under Armour は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 9.05% 上回りました。
UAA vs 市場: Under Armour は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UAA は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UAA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2727% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.14 $) は公正価格 (7.1 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.14 $) は公正価格より 0.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.84) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.84) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5632) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5632) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.19) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-56.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.78%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.78%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.87%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.87%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.41%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.41%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Bergman David Chief Financial Officer |
販売 | 9.09 | 272 700 | 30 000 |
| 18.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
販売 | 8.81 | 84 920 | 9 639 |
| 15.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
販売 | 8.76 | 151 022 | 17 240 |
| 04.09.2024 | Dausch James A Former Affiliate |
購入 | 7.8 | 159 533 | 20 453 |
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