企業分析 Tyler Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (60.59%) はセクター平均 (-44.17%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (616.64 $) は公正評価 (42.86 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9435%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.05% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.65%) は部門平均 (ROE=44.15%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tyler Technologies, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.8% | 1.2% | 1.6% |
| 90 日 | 16.6% | -43.6% | 6.4% |
| 1 年 | 60.6% | -44.2% | 31.2% |
TYL vs セクタ: Tyler Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 104.76% 上回りました。
TYL vs 市場: Tyler Technologies, Inc. は過去 1 年間で市場を 29.36% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TYL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TYL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.17% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (616.64 $) は公正価格 (42.86 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (616.64 $) は公正価格より 93% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (106.97) はセクター全体のPER (99.79) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (106.97) は市場全体のPER (47.35) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.04) はセクター全体の P/BV (12.48) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.04) は市場全体の P/BV (22.57) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.09) は、セクター全体の P/S 指標 (6.78) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.09) は市場全体の損益指標 (15.08) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (46.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (89.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（46.96）は市場全体のEV/EBITDA（22.75）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.65%) は、セクター全体の ROE (44.15%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.65%) は市場全体の ROE (16.86%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.55%) は、セクター全体の ROA (3.88%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.55%) は市場全体の ROA (6.56%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 128.93% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
販売 | 612.69 | 1 225 380 | 2 000 |
| 07.11.2024 | MILLER BRIAN K Officer |
購入 | 612.69 | 1 225 380 | 2 000 |
| 06.11.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
販売 | 602.72 | 1 808 160 | 3 000 |
| 06.11.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
購入 | 375.85 | 1 127 550 | 3 000 |
| 21.08.2024 | MARR JOHN S JR Officer |
購入 | 578.94 | 2 894 700 | 5 000 |
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