企業分析 Twilio Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (108.08 $) は適正価格 (110.43 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (47.63%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.02% は 100% を下回っており、12.43% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.43%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Twilio Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -12.6% | 2.9% |
| 90 日 | 52.2% | -13.6% | 2.4% |
| 1 年 | 47.6% | 1.5% | 26.4% |
TWLO vs セクタ: Twilio Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 46.15% 上回りました。
TWLO vs 市場: Twilio Inc. は過去 1 年間で市場を 21.22% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TWLO は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TWLO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.916% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (108.08 $) は公正価格 (110.43 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (108.08 $) は公正価格よりわずかに 2.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.44) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.44) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.37) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.37) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-16.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.55) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 21.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (21.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.43%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.43%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.75%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.75%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-8.06%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-8.06%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Shipchandler Khozema Officer |
購入 | 107.21 | 1 209 860 | 11 285 |
| 31.12.2024 | Wagner Dana Officer |
購入 | 107.33 | 455 938 | 4 248 |
| 31.12.2024 | Viggiano Aidan Officer |
購入 | 107.16 | 732 117 | 6 832 |
| 31.10.2024 | Wagner Dana Officer |
購入 | 80 | 360 960 | 4 512 |
| 07.10.2024 | Wagner Dana Chief Legal Officer, Secretary |
販売 | 70 | 315 840 | 4 512 |
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