企業分析 TotalEnergies SE
1. 再開する
長所
- 価格 (56.79 $) は適正価格 (71.3 $) よりも低いです
- 配当金 (5.13%) はセクター平均 (3.82%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=18.32%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.39%) はセクター平均 (6.87%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 16.88% は、4.98% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TotalEnergies SE | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -1.6% | 0.5% |
| 90 日 | -9.2% | 0.5% | 4% |
| 1 年 | -10.4% | 6.9% | 24% |
TTE vs セクタ: TotalEnergies SE は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -17.26% 大幅に下回りました。
TTE vs 市場: TotalEnergies SE は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TTE は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TTE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1998% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (56.79 $) は公正価格 (71.3 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (56.79 $) は公正価格より 25.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.79) はセクター全体のPER (14.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.79) は市場全体のPER (47.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.39) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.39) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.761) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.761) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.22) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.22) は市場全体のEV/EBITDA (24.14) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -79.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-79.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.32%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.32%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.54%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.54%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.16%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.16%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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