企業分析 Tronox Holdings plc
1. 再開する
長所
- 価格 (12.76 $) は適正価格 (15.18 $) よりも低いです
- 配当金 (3.61%) はセクター平均 (2.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 46.43% は 100% を下回っており、68.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-28.58%) はセクター平均 (-10.27%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.32%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tronox Holdings plc | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -4.5% | 0.2% |
| 90 日 | -28.9% | -16.1% | 4.1% |
| 1 年 | -28.6% | -10.3% | 25% |
TROX vs セクタ: Tronox Holdings plc は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -18.31% 大幅に下回りました。
TROX vs 市場: Tronox Holdings plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TROX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TROX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5496% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格 (15.18 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (12.76 $) は公正価格よりわずかに 19% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.33) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.33) は市場全体のPER (47.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7842) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7842) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.66) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 41.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (41.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.32%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.32%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.15%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.15%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.5%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.5%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
