Targa Resources Corp. (TRGP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Targa Resources Corp.

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (143.13%) はセクター平均 (6.87%) よりも高くなっています。
企業の現在の効率 (ROE=30.51%) は部門平均 (ROE=15.76%) よりも高い

短所

価格 (193.3 $) は公正評価 (86.25 $) よりも高いです
配当金 (1.96%) はセクター平均 (4.05%) を下回っています。
現在の負債レベル 57.7% は、41.82% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Targa Resources Corp.	Energy	索引
7 日	-3.1%	-1.6%	-1.2%
90 日	26%	0.5%	5.3%
1 年	143.1%	6.9%	22.8%

TRGP vs セクタ: Targa Resources Corp. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 136.26% 上回りました。

TRGP vs 市場: Targa Resources Corp. は過去 1 年間で市場を 120.32% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、TRGP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: TRGP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.75% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 23.45

P/S: 1.25

さらに詳しいデータは、 TRGP

3.2. 収益

EPS	3.7
ROE	30.51%
ROA	3.79%
ROIC	-1.37%
Ebitda margin	22.55%

さらに詳しいデータは、 TRGP

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (193.3 $) は公正価格 (86.25 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (193.3 $) は公正価格より 55.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (23.45) はセクター全体のPER (14.03) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (23.45) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.25) はセクター全体の P/BV (1.72) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.25) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (2.36) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.62）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.22) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.57% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.57%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (8086.12%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (30.51%) は、セクター全体の ROE (15.76%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (30.51%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.79%) は、セクター全体の ROA (8.9%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.79%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.37%) は、セクター全体の ROIC (10.18%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.37%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (57.7%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 41.82% から 57.7% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1520.67%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 1.96% はセクター平均 '4.05% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.96% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.96% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (51.12%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー販売過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 130.67% 増加しました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
15.11.2024	Boushka Julie H. Officer	購入	190.34	475 850	2 500
08.11.2024	Boushka Julie H. Senior VP and CAO	販売	190.74	621 812	3 260
15.08.2024	Davis Waters S IV Director	販売	142.43	512 321	3 597
14.08.2024	Muraro Robert Chief Commercial Officer	販売	140.04	1 400 400	10 000
14.08.2024	Muraro Robert Officer	購入	136.6	1 707 500	12 500

9. プロモーションフォーラム Targa Resources Corp.

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