NYSE: TPX - Tempur Sealy International, Inc.

半年間の収益性: +30.65%
配当利回り: +0.96%
セクタ: Consumer Discretionary

企業分析 Tempur Sealy International, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (31.06%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=113.82%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い

短所

  • 価格 (66.5 $) は公正評価 (28.63 $) よりも高いです
  • 配当金 (0.9635%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 59.1% は、57.19% から 5 年間で増加しました。

類似企業

The Gap

PVH

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Tempur Sealy International, Inc. Consumer Discretionary 索引
7 日 1.9% -0.5% 0.5%
90 日 21.1% -26.8% 3.8%
1 年 31.1% -23.2% 23.4%

TPX vs セクタ: Tempur Sealy International, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 54.29% 上回りました。

TPX vs 市場: Tempur Sealy International, Inc. は過去 1 年間で市場を 7.67% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、TPX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: TPX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5973% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 2.08
ROE 113.82%
ROA 8.08%
ROIC 24.27%
Ebitda margin 14.61%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (66.5 $) は公正価格 (28.63 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (66.5 $) は公正価格より 56.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (24.31) はセクター全体のPER (35.06) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (24.31) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.84) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.84) は市場全体の P/BV (22.61) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.82) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.82) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.87) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 1.11% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.11%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-56.39%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (113.82%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (113.82%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.08%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.08%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.27%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (59.1%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 57.19% から 59.1% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 731.19%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.9635% はセクター平均 '1.36% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.9635% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.9635% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (21.11%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Tempur Sealy International, Inc.

9.3. コメント