企業分析 Tempur Sealy International, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.68%) はセクター平均 (-5.79%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=113.82%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも高い
短所
- 価格 (68.78 $) は公正評価 (28.63 $) よりも高いです
- 配当金 (0.9635%) はセクター平均 (1.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 59.1% は、57.19% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
18 11月 19:25 FTC sues to block $4B merger of mattress firms
2.3. 市場の効率性
| Tempur Sealy International, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6% | -3.1% |
| 90 日 | 23.2% | -11.6% | -0.7% |
| 1 年 | 27.7% | -5.8% | 17.6% |
TPX vs セクタ: Tempur Sealy International, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 33.47% 上回りました。
TPX vs 市場: Tempur Sealy International, Inc. は過去 1 年間で市場を 10.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPX は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5323% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (68.78 $) は公正価格 (28.63 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (68.78 $) は公正価格より 58.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.31) はセクター全体のPER (35.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.31) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (26.84) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (26.84) は市場全体の P/BV (22.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.82) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.82) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.87) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (113.82%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (113.82%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.08%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.08%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (24.27%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (24.27%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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