企業分析 Tutor Perini Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (313.77%) はセクター平均 (-41.06%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (30.66 $) は公正評価 (18.48 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.45% は、17.36% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-13.25%) は部門平均 (ROE=20.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tutor Perini Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 16% | 0% | -0.4% |
| 90 日 | 22.5% | -48.6% | 8.4% |
| 1 年 | 313.8% | -41.1% | 31.3% |
TPC vs セクタ: Tutor Perini Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 354.82% 上回りました。
TPC vs 市場: Tutor Perini Corporation は過去 1 年間で市場を 282.47% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPC は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 6.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (30.66 $) は公正価格 (18.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (30.66 $) は公正価格より 39.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (36.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.41) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3558) はセクター全体の P/BV (5.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3558) は市場全体の P/BV (22.54) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1177) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1177) は市場全体の損益指標 (15.1) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-14.64) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-14.64) は市場全体のEV/EBITDA (22.02) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.17% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.17%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (14.9%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-13.25%) は、セクター全体の ROE (20.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-13.25%) は市場全体の ROE (16.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.86%) は、セクター全体の ROA (6.87%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.86%) は市場全体の ROA (6.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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