企業分析 Turning Point Brands, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (102.19%) はセクター平均 (-9.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 64.64% は 100% を下回っており、66.61% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (59.12 $) は公正評価 (26.53 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6978%) はセクター平均 (3.1%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.48%) は部門平均 (ROE=52.62%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -2.2% | -8.5% |
| 90 日 | -0.9% | -3.9% | -13.9% |
| 1 年 | 102.2% | -9.3% | -2.2% |
TPB vs セクタ: Turning Point Brands, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 111.45% 上回りました。
TPB vs 市場: Turning Point Brands, Inc. は過去 1 年間で市場を 104.44% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TPB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TPB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.97% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.12 $) は公正価格 (26.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.12 $) は公正価格より 55.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.51) はセクター全体のPER (41.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.51) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.42) はセクター全体の P/BV (16.4) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.42) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.28) は、セクター全体の損益指標 (4.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.28) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (26.27) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.16) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (20.18%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.48%) は、セクター全体の ROE (52.62%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.48%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.76%) は、セクター全体の ROA (8.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.76%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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