企業分析 Toast, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (94.85%) はセクター平均 (1.48%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.25% は 100% を下回っており、3.02% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (34.98 $) は公正評価 (28.59 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.9165%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-20.6%) は部門平均 (ROE=54.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toast, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.2% | -12.6% | 1.9% |
| 90 日 | 24.2% | -13.6% | 4.9% |
| 1 年 | 94.8% | 1.5% | 25% |
TOST vs セクタ: Toast, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 93.37% 上回りました。
TOST vs 市場: Toast, Inc. は過去 1 年間で市場を 69.88% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TOST は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TOST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (34.98 $) は公正価格 (28.59 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (34.98 $) は公正価格より 18.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (101.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (47.62) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.23) はセクター全体の P/BV (12.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.23) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.54) は、セクター全体の損益指標 (7.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.54) は市場全体の損益指標 (15.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-38.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (92.86) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-38.59) は市場全体のEV/EBITDA (19.68) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.1613% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.1613%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.37%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-20.6%) は、セクター全体の ROE (54.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-20.6%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.56%) は、セクター全体の ROA (3.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.56%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-32.72%) は、セクター全体の ROIC (1.18%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-32.72%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Yuan David Director |
販売 | 43.6 | 19 411 400 | 445 215 |
| 25.11.2024 | Yuan David Director |
販売 | 43.01 | 8 162 650 | 189 785 |
| 12.11.2024 | Bennett Richard Kent Director |
販売 | 36.67 | 3 667 000 | 100 000 |
| 18.10.2024 | Gomez Elena Officer |
購入 | 30.37 | 949 002 | 31 248 |
| 16.10.2024 | Fredette Stephen Officer |
購入 | 29.04 | 1 174 930 | 40 459 |
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