企業分析 Travel + Leisure Co.
1. 再開する
長所
- 価格 (49.22 $) は適正価格 (50.88 $) よりも低いです
- 配当金 (4%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.37%) はセクター平均 (-23.23%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 90.06% は、74.74% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-43.14%) は部門平均 (ROE=10.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Travel + Leisure Co. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -0.5% | 1% |
| 90 日 | 11.9% | -26.8% | 3.5% |
| 1 年 | 28.4% | -23.2% | 22% |
TNL vs セクタ: Travel + Leisure Co. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 51.6% 上回りました。
TNL vs 市場: Travel + Leisure Co. は過去 1 年間で市場を 6.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TNL は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TNL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5455% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (49.22 $) は公正価格 (50.88 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (49.22 $) は公正価格よりわずかに 3.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.65) はセクター全体のPER (35.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.65) は市場全体のPER (70.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-3.3) はセクター全体の P/BV (3.93) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-3.3) は市場全体の P/BV (22.61) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8074) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8074) は市場全体の損益指標 (15.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (49.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.68) は市場全体のEV/EBITDA (24.37) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -51.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-51.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-54.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-43.14%) は、セクター全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-43.14%) は市場全体の ROE (18.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.88%) は、セクター全体の ROA (7.52%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.88%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
購入 | 54.25 | 249 930 | 4 607 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
購入 | 51.91 | 260 017 | 5 009 |
| 06.11.2024 | RICHARDS GEOFFREY Officer |
販売 | 52.16 | 261 269 | 5 009 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
購入 | 47.62 | 3 809 600 | 80 000 |
| 25.10.2024 | HOLMES STEPHEN P Director |
販売 | 47.55 | 3 804 000 | 80 000 |
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