企業分析 Tompkins Financial Corporation
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.47%) はセクター平均 (2.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.25% は 100% を下回っており、10.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (47.62 $) は公正評価 (5.04 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (12.85%) はセクター平均 (25.58%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.42%) は部門平均 (ROE=10.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tompkins Financial Corporation | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2% | -5.7% | -1.5% |
| 90 日 | 18.2% | 0.8% | -0.4% |
| 1 年 | 12.9% | 25.6% | 22.5% |
TMP vs セクタ: Tompkins Financial Corporation は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -12.73% 大幅に下回りました。
TMP vs 市場: Tompkins Financial Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TMP は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TMP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2471% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (47.62 $) は公正価格 (5.04 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (47.62 $) は公正価格より 89.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (93.84) はセクター全体のPER (62.87) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (93.84) は市場全体のPER (47.37) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.33) はセクター全体の P/BV (1.43) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.33) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3) は、セクター全体の損益指標 (3.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（122.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（-115.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（122.13）は市場全体のEV/EBITDA（17.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-83.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.42%) は、セクター全体の ROE (10.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.42%) は市場全体の ROE (17.14%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1216%) は、セクター全体の ROA (3.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1216%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.17%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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