企業分析 Toyota Motor Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (190.97 $) は適正価格 (430.02 $) よりも低いです
- 配当金 (2.72%) はセクター平均 (1.36%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.81%) は部門平均 (ROE=11.92%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-24.12%) はセクター平均 (-11.36%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 40.57% は、38.77% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toyota Motor Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -2.3% | 0.9% |
| 90 日 | 5.3% | -16.6% | -4.6% |
| 1 年 | -24.1% | -11.4% | 9.1% |
TM vs セクタ: Toyota Motor Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -12.76% 大幅に下回りました。
TM vs 市場: Toyota Motor Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TM は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4639% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (190.97 $) は公正価格 (430.02 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (190.97 $) は公正価格より 125.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (104.44) はセクター全体のPER (34.01) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (104.44) は市場全体のPER (73.03) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (14.66) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (14.66) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.45) は、セクター全体の P/S 指標 (3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.45) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（64.77）は、セクター全体のEV/EBITDA（49.25）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（64.77）は市場全体のEV/EBITDA（23.03）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-47.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.81%) は、セクター全体の ROE (11.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.81%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.02%) は、セクター全体の ROA (7.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.02%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.77%) は、セクター全体の ROIC (8.22%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.77%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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