企業分析 Triumph Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (18.35 $) は適正価格 (29.35 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (20.7%) はセクター平均 (10.05%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 64.92% は、52.28% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-113.63%) は部門平均 (ROE=20.4%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Triumph Group, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | 1.9% | 0.6% |
| 90 日 | 29.5% | -2.2% | 1.7% |
| 1 年 | 20.7% | 10% | 23% |
TGI vs セクタ: Triumph Group, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 10.66% 上回りました。
TGI vs 市場: Triumph Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.35% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TGI は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3981% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.35 $) は公正価格 (29.35 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.35 $) は公正価格より 59.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.09) はセクター全体のPER (34.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.09) は市場全体のPER (47.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-10.26) はセクター全体の P/BV (5.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-10.26) は市場全体の P/BV (22.59) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8988) は、セクター全体の損益指標 (3.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8988) は市場全体の損益指標 (15.21) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.48) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.15) は市場全体のEV/EBITDA (24.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -368.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-368.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-53.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-113.63%) は、セクター全体の ROE (20.4%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-113.63%) は市場全体の ROE (18.08%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (30.13%) は、セクター全体の ROA (6.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (30.13%) は市場全体の ROA (6.49%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | Crowley Daniel J Chairman, President and CEO |
購入 | 14.03 | 367 768 | 26 213 |
| 13.06.2024 | Allen Jennifer H. CAO, GC & Secretary |
購入 | 14.03 | 78 764 | 5 614 |
| 13.06.2024 | Quigley Thomas A. III VP, IR, M&A & Treasurer |
購入 | 14.03 | 22 560 | 1 608 |
| 13.06.2024 | Kasiguran Kai W VP, Controller and PAO |
購入 | 14.03 | 4 097 | 292 |
| 13.06.2024 | McCabe James F JR SVP & CFO |
購入 | 14.03 | 103 724 | 7 393 |
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