企業分析 Taseko Mines Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (33.57%) はセクター平均 (-27.33%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.05%) は部門平均 (ROE=0.5599%) よりも高い
短所
- 価格 (2.61 $) は公正評価 (2.19 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.39%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 40.28% は、35.76% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Taseko Mines Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.6% | -23.3% | -0.2% |
| 90 日 | -15.5% | -32.8% | 5.5% |
| 1 年 | 33.6% | -27.3% | 27.2% |
TGB vs セクタ: Taseko Mines Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 60.89% 上回りました。
TGB vs 市場: Taseko Mines Limited は過去 1 年間で市場を 6.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TGB は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TGB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6455% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.61 $) は公正価格 (2.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.61 $) は公正価格より 16.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.67) はセクター全体のPER (24.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.67) は市場全体のPER (47.35) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.27) はセクター全体の P/BV (5.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.27) は市場全体の P/BV (22.69) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.05) は、セクター全体の損益指標 (2.86) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.05) は市場全体の損益指標 (15.16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.86) は市場全体のEV/EBITDA (17.77) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -50.99% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-50.99%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (369.8%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.05%) は、セクター全体の ROE (0.5599%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.05%) は市場全体の ROE (17.13%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.28%) は、セクター全体の ROA (7.13%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.28%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.16%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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