企業分析 Tredegar Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (85.78%) はセクター平均 (-47.75%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (7.9 $) は公正評価 (6.7 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.85% は、8.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-68.04%) は部門平均 (ROE=21.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tredegar Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -1.2% | -2.5% |
| 90 日 | 9.3% | -38.2% | -7.5% |
| 1 年 | 85.8% | -47.7% | 8.2% |
TG vs セクタ: Tredegar Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 133.53% 上回りました。
TG vs 市場: Tredegar Corporation は過去 1 年間で市場を 77.59% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TG は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.65% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.9 $) は公正価格 (6.7 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.9 $) は公正価格より 15.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.26) はセクター全体のPER (143.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.26) は市場全体のPER (73.51) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.15) はセクター全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.15) は市場全体の P/BV (22.32) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2547) は、セクター全体の損益指標 (3.33) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2547) は市場全体の損益指標 (15.92) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.73）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.92) は市場全体のEV/EBITDA (22.62) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 105.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (105.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-68.04%) は、セクター全体の ROE (21.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-68.04%) は市場全体の ROE (25.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-22.73%) は、セクター全体の ROA (7.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-22.73%) は市場全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.43%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも低いです。
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