企業分析 Telefónica, S.A.
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.76%) はセクター平均 (2.82%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (4.57 $) は公正評価 (0.0434 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.63%) はセクター平均 (25.25%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 44.8% は、35.78% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.2379%) は部門平均 (ROE=74.77%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Telefónica, S.A. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | 3.2% | -1.2% |
| 90 日 | 13.1% | 5.7% | -6.6% |
| 1 年 | 3.6% | 25.2% | 6.9% |
TEF vs セクタ: Telefónica, S.A. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -21.62% 大幅に下回りました。
TEF vs 市場: Telefónica, S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.29% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TEF は「New York Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0698% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.57 $) は公正価格 (0.0434 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.57 $) は公正価格より 99.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.52) はセクター全体のPER (51.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.52) は市場全体のPER (73.03) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9566) はセクター全体の P/BV (4.68) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9566) は市場全体の P/BV (22.33) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5267) は、セクター全体の損益指標 (1.92) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5267) は市場全体の損益指標 (16) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.75）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.27）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.75) は市場全体のEV/EBITDA (23.03) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2289.15%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.2379%) は、セクター全体の ROE (74.77%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.2379%) は市場全体の ROE (25.16%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0478%) は、セクター全体の ROA (3.91%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0478%) は市場全体の ROA (6.67%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (30.21%) は、セクター全体の ROIC (7.38%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (30.21%) は市場全体の ROIC (9.31%) よりも高いです。
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